Dlouhé pozice
Pokud klient drží dlouhou pozici v obchodní den následující po rozhodném dni, má nárok na příslušnou dividendu v podobě peněžního vyrovnání, které je přičteno na odpovídající obchodní účet. Transakce naleznete na záložce „Historie“ v klientské obchodní aplikaci - „Peněžní vyrovnání“.
Krátké pozice
Pokud klient drží krátkou pozici v obchodní den následující po rozhodném dni, bude mu z účtu stržena příslušná dividenda v podobě peněžního vyrovnání, které je odečteno z volných prostředků odpovídajícího obchodního účtu. Transakce naleznete na záložce „Historie“ v klientské obchodní platformě - „Peněžní vyrovnání“.
Zpracování dividend
Peněžní dividendy jsou na/z účtu přičteny/odečteny v obchodní den následující po rozhodném dni v 15:00 podle času serveru. Transakce naleznete na záložce „Historie“.
V případě dlouhých pozic se peněžní hodnota dividendy vypočítá:
Dividenda za akcii * objem
kde platí:
Objem = Počet kontraktů * velikost kontraktu
V případě krátkých pozic se peněžní hodnota dividendy vypočítá:
(-1) * dividenda na akcii * objem
kde platí:
Objem = Počet kontraktů * velikost kontraktu
Štěpení akcií
Pokud dojde ke štěpení akcií, budou v jeho souladu upraveny odpovídající pozice klienta na jeho obchodním účtu.
Zpracování štěpení
Zpracování štěpení probíhá na serveru každý den, a to v 15:00 podle času serveru. Během zpracování dojde u příslušných akcií k odstranění všech aktivních čekajících příkazů (limit, stop).
Vážená průměrná cena a celkový objem se počítá zvlášť pro všechny otevřené obchody se sázkou na pokles a všechny otevřené obchody se sázkou na růst na daném instrumentu a v souladu se štěpením jsou obchody otevřeny na nové ceně o maximálním objemu pro oba typy obchodů. Pokud výsledkem tohoto procesu dojde ke vzniku frakčních akcií, budou zpeněženy a vyplaceny – „Peněžní vyrovnání štěpení“. Objem ostatních pozic na příslušném instrumentu bude změněn na 0 a převeden do záložky Historie.
Vyrovnání zlomkových akcií
Pokud by v důsledku korporátních akcí mělo dojít ke zlomkovým pozicím, RoboMarkets si vyhrazuje právo, dle svého vlastního uvážení, připsat na obchodní účet klienta nesplacenou zlomkovou hodnotu v podobě peněžního vyrovnání.
Jiné korporátní akce
V případě vyřazení akcie z obchodování, fúze, akvizice, vyhlášení konkurzu, rozdělení společnosti dojde k uzavření klientových pozic na poslední obchodované tržní ceně.
RoboMarkets nenese žádnou zodpovědnost za upozornění klienta na vyhlašované korporátní akce.